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身份认证恒生科技场外ETF联接基金属于场外基金，交易日15点前买入都是按当天净值成交的。假设你周二下午2点申购，会按周二晚上公布的净值计算份额；如果周三上午10点申购，要等周三收盘后才能确认净值。这和场内ETF的实时交易完全不一样，场外基金每天只有一个成交价格。
搞懂场外基金交易规则只需掌握3点
1、时间节点决定成交价
每个交易日15:00是分水岭，这个时间前买入算当天交易，净值按当日收盘后计算。比如上周三港股大跌，客户老王在14:50买入恒生科技ETF联接，当晚公布的净值比前一天跌了3.8%，正好买在低点。如果是15:01下单，就要按周四的净值成交，而周四恒生科技指数反弹了2.7%，成本就高了。
2、净值怎么算出来的
基金公司会在交易日晚上8-10点公布当日净值，具体算法是把基金持有的港股通股票、ETF等资产按收盘价核算总值，扣除管理费托管费后除以总份额。有个客户上个月发现，同样是买恒生科技ETF联接，通过银行渠道买的手续费是1.2%，而在盈米基金平台申购费打1折还送调仓提醒服务。
3、注意港股交易特殊性
由于港股通有休市安排（比如台风天闭市），遇到港股休市但A股开市的情况，场外ETF联接基金会暂停申购。之前有客户在9月台风季想加仓，结果因为香港交易所临时休市没能成交，后来我们帮他设置成自动定投，每周四定时扣款，既不会错过机会也不用天天盯盘。
从业10年经手过300+港股基金配置案例，点击头像加我微信备注"港股基金"，免费获取《跨境投资实操手册》。里面包含恒生科技指数估值表、交易日历以及调仓时机的判断方法。想了解如何用稳盈组合分散港股波动风险，可以关注公众号"3句话财道"，点击底部"跟投服务"查看全球资产配置方案。
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发布于2025-10-19 13:34 广州
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