场外基金的手续费都有哪些?申购费和赎回费是咋算的呀?
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场外基金的手续费都有哪些?申购费和赎回费是咋算的呀?

叩富问财 浏览:868 人 分享分享

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您好!场外基金的手续费主要有申购费、赎回费、管理费、托管费和销售服务费。

申购费是购买基金时收取的费用,有前端收费和后端收费两种模式。前端收费是在购买基金时就支付,后端收费则是在赎回基金时才支付,且持有时间越长费用越低。计算公式为:净申购金额=申购金额÷(1 + 申购费率);申购费用=申购金额 - 净申购金额。

赎回费是卖出基金时收取的费用,一般持有时间越长,赎回费越低。计算公式为:赎回总额=赎回份数×赎回当日基金份额净值;赎回费用=赎回总额×赎回费率。

管理费是基金公司管理基金资产收取的费用,按年费率从基金资产中每日计提。托管费是托管银行保管基金资产收取的费用,同样按年费率每日计提。销售服务费是用于支付销售机构佣金等费用,也是按年费率每日计提。

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发布于2025-10-17 18:10 深圳

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发布于2025-10-17 18:49 重庆

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