你好，2025上半年百亿量化私募收益排名：
1.稳博投资：以27.2%的收益夺冠，核心依托多因子模型覆盖高频交易，在中证2000指数上涨39.45%的背景下，旗下“小盘激进择时指增1号”超额收益达22%。其策略体系融合趋势、套利等多元策略，日均换手率超300%，精准捕捉微盘股流动性溢价。
2.进化论资产：以24.45%的收益紧随其后，通过“量化选股+主观行业轮动”组合策略，在港股科技股（仓位20%）与A股中小盘股间灵活切换。其量化模型引入“反内卷”政策因子，增强了对政策敏感型行业的捕捉能力。
3.阿巴马投资：收益23.1%位列第三，全频段量化平台覆盖超5000只股票，个股持仓分散度超80%，最大回撤控制在12%以内。旗下“中证2000指数增强”产品跟踪误差仅2.8%，超额收益稳定性排名行业前20%。
4.信弘天禾：以21.7%的收益位居第四，核心策略聚焦中小盘成长股，通过“基本面+量价”混合模型挖掘定价偏差。其“征程2号B类份额”在北证50指数上涨39.45%的环境中，超额收益达18%。
5.天演资本：收益21.2%排名第五，依托AI算法优化日内交易策略，日均换手率超250%，在微盘股行情中表现突出。旗下“星辰1号”单月最高收益达18%，但5月因市场风格切换回撤9.2%。
6.龙旗科技：以20.5%的收益位列第六，通过“基本面因子+高频交易”组合策略，在中证1000指数增强中实现超额收益。其“科技创新精选1号C类份额”上半年超额收益达45.63%，位居量化多头产品榜首。
7.宁波幻方量化：收益20.1%排名第七，全频段趋势跟踪策略覆盖股票、期货等多市场，在商品波动率中枢下移的环境中保持正收益。其“多策略混合1号”上半年最大回撤控制在10%以内。
8.金戈量锐：收益19.8%排名第八，核心策略聚焦中盘价值股，通过多因子模型捕捉估值修复机会。其“中证500指数增强”产品上半年超额收益达15.3%，波动率仅为沪深300指增的60%。
9.黑翼资产：收益19.2%排名第九，采用“量化选股+债券对冲”复合策略，股票仓位50%、债券仓位40%，上半年最大回撤仅4.8%，适合稳健型投资者。
10.宽德私募：收益18.9%排名第十，全频段趋势跟踪策略覆盖商品、股指期货等多品种，在工业品与贵金属中挖掘套利机会。其“多策略增强1号”上半年收益与沪深300指数相关性低至-0.2。

配置建议
短期配置：优先选择高频策略头部机构（如稳博投资、龙旗科技），重点关注中证2000指数增强产品，捕捉中小盘股流动性溢价。
长期配置：中低频策略机构（如宽德私募、黑翼资产）更具策略容量与风险分散能力，适合作为资产组合的“压舱石”。

风险控制：量化私募最大回撤普遍在12%-15%，需关注管理规模与策略容量。例如，蒙玺投资等新晋百亿私募虽上半年收益亮眼，但需警惕规模扩张后的业绩衰减风险。

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发布于2025-10-17 13:42 上海