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投资组合的标准差计算，新手小白求帮忙

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投资组合标准差主要用来衡量整体风险，简单说就是算各个资产波动率以及它们之间的关联性。比如你组合里有股票和债券，股票波动大、债券波动小，如果两资产走势相反（比如股跌债涨），整体风险就可能被拉低。具体计算需要三个关键数据：每个资产的权重、波动率（单个标准差）以及两两之间的相关系数。公式挺多小白看着头疼，推荐用Excel或专业工具直接算，更省事。

理解标准差意义更重要，实际配置还是要看你的风险承受力。需要的话可以点我头像加微信，我们团队有专业工具帮你快速分析组合风险，还能根据目标调整股债比例，定制更稳的配置方案。觉得有用欢迎点赞支持下！

发布于2025-10-15 20:49 北京

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#投资组合# @ 群友热聊中~

程老师 02:21

投资组合的β系数是衡量组合相对于市场波动的指标。求它的话，得先知道组合里每个资产的β系数和其在组合中的权重。公式就是每个资产的β系数乘以它的权重，然后把这些乘积相加。举个例子，假如投资...

风一样的小娘子 02:21

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 02:21

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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