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博时军工主题属于典型的行业主题基金，集中投资军工板块股票。军工板块受政策支持和地缘事件影响大，容易出现暴涨暴跌，波动率比沪深300高40%左右。这类基金更适合作为卫星配置，占整体仓位控制在10%-20%比较稳妥。去年有个客户单独重仓军工基亏损26%，后来我们帮他调整为"稳盈组合+军工基"的组合，今年在板块下跌时回撤缩小到8%。
军工基怎么投更稳妥？这3个策略要记牢
1、定投代替梭哈军工行业周期性明显，用每周定投200-500元的方式参与更安全。比如去年有位大学生客户每月定投800元，虽然上半年军工指数跌了15%，但她的持仓成本被摊薄到只亏5%
2、长线思维保心态军工订单释放需要3-5年周期，至少要拿够18个月。现在持有安盈组合的客户会把军工基作为卫星配置，在组合自动调仓债基股基的同时，保留10%仓位等待行业拐点
3、用专业工具监控波动军工ETF的PE百分位超过70%就要警惕，今年1月PE涨到近5年85%分位时，我们建议定投客户暂停加仓并启动智能止盈策略，成功锁住11%的收益
从业10年处理过37例军工主题基配置，点击头像加我微信备注"军工"，送你《行业基金投资手册》和3种专属配置方案。想直接查看系统化应对策略，可以关注公众号"3句话财道"，点击底部"跟投服务"查看安盈组合的军工股对冲策略。军工投资需要更专业的仓位管理，千万别自己硬扛风险。
发布于2025-10-15 11:07 广州
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