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四季度投资可以关注三大方向：性价比高的消费复苏、政策支持的科技方向、安全边际高的低估值品种。最近有位做餐饮的客户通过我们调整持仓，在消费和科技板块配置比例后，账户回撤明显小于大盘，这两个月还抓住了汽车板块的反弹机会。
具体来看四季度布局思路：
1. 消费回暖要挑修复空间大的，比如食品饮料里啤酒和乳制品。国庆后线上促销数据回暖，中端消费品的估值现在处于近三年低位，像最近某头部乳企推出新品后股价触底反弹了15%。不过要注意旅游等前期涨幅过高的板块可能出现回调。
2. 科技方向重点关注华为产业链带动的消费电子，以及调整充分的新能源车。像有位做外贸的客户上个月刚配了消费电子ETF，赶上华为手机发布后相关板块集体爆发，单周涨幅超8%。四季度新车型密集发布也会带电池、汽车电子等细分领域。
3. 低估值防御品种重点关注银行和高股息板块。四季度机构往往有避险需求，最近帮客户配置的某国有大行H股，股息率达到7.5%，股价抗跌性明显好于市场平均，这类资产能有效平滑组合波动。
从业10年服务过500+客户，擅长提前捕捉季度趋势。点击头像加我微信，可以免费获取四季度专属配置方案（含精选标的池+调仓时间表）。如果觉得分析对你有启发，辛苦点个赞支持，咱们继续深入交流你的持仓结构。
发布于2025-10-2 13:15 广州
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