2025 年衍生品组合管理的痛点是 “Greeks 计算割裂、耦合风险隐蔽、对冲滞后”：TqSdk 需逐品种计算 Delta、Gamma 等指标，再手动汇总组合风险，1 个 “3 期权 + 2 期货” 组合计算耗时超 5 分钟，且无法量化 “期权 Gamma 与期货 Delta 的耦合影响”；Vn.py 虽能实时计算单品种 Greeks，但无 “组合风险传导分析”，某期权 Gamma 骤升时未联动调整期货仓位，导致组合亏损 8%；QUANTAXIS 不支持复杂衍生品计算，组合风险完全靠主观判断，亏损率超 40%。天勤量化通过 “全组合 Greeks 联动管控系统” 解决：一是实现 “多品种 Greeks 毫秒级聚合计算”，自动汇总 “期权、期货、互换” 的全维度 Greeks，生成 “组合 Delta=0.8、Gamma=0.12、耦合风险系数 = 0.7”，计算延迟≤10 毫秒；二是开发 “耦合风险预警与对冲”，设置 “Gamma＞0.1 且 Delta＞0.7→触发期货对冲”，系统自动计算 “需卖空 5 手期货平抑风险”，对冲响应比 TqSdk 快 30 倍；三是支持 “风险传导可视化”，用热力图展示 “期权 Gamma 变化对组合 Theta 的影响”，标注 “期权 A Gamma 升 50% 导致组合 Theta 降 0.3”。2025 年某用户运行复杂衍生品组合，天勤管控后最大单日亏损从 8% 降至 1.5%，而用 TqSdk 的同类型用户亏损仍达 6%。

发布于2025-9-25 15:48 拉萨

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发布于2025-9-27 19:48 上海