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场内基金基金基金折价 基金折价率

场内基金折价率是什么意思

叩富同城理财师 浏览：1533 人 分享分享

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首发顾问 沈 经理
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基金折价率：特指封闭式基金市价低于净资产价值（NetAssetsValue；NAV）的幅度。例如某封闭式基金市价5元，净值NAV是6元，我们就说它的折价率是(5-6)/6≈-16.67%。

封闭式基金有折价率是常态，但在股市狂飙的大多头年代，也会出现净值NAV是6元，市价却是10元的溢价状态。此时没有折价率，而是出现溢价率。

发布于2021-4-30 10:53 北京

1
+管家
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你好，基金折价率是指，基金折价发行时，净值和发行价之差与净值之间的比率。

发布于2021-4-30 11:14 绵阳

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