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建立量化交易中的风险管理体系，得从多个方面入手。首先是风险识别，要清楚量化策略可能面临的各类风险，像市场风险、信用风险等。可以通过历史数据回测，看看策略在不同市场环境下的表现，找出潜在风险点。
接着是风险度量，用专业指标来衡量风险大小，比如波动率、最大回撤等。根据这些指标，评估策略的风险承受能力。
然后是风险控制，设定合理的止损、止盈点，避免损失过大。还可以通过分散投资，降低单一资产的风险。同时，要定期监控策略的运行情况，及时调整。
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发布于2025-9-23 16:50 杭州
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