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中特估概念在当前宏观环境下依然具备配置价值，尤其是逆全球化背景下，其“低估值+高股息+政策催化”的特点提供了不错的安全边际。
从估值看，很多央国企PB还在历史低位（普遍破净），股息率超过4%甚至更高，这在利率下行环境下吸引力明显。政策上，央企市值管理考核（要求分红率提升）、国企改革深化、还有设备更新等投资加码，都在持续释放红利。
特别是像电力、交运、通信这些泛公用事业领域，经营稳健，现金流好，在不确定性环境中本金安全的优势突出。另外，全球贸易摩擦背景下，产业链自主化、一带一路出海这些方向，也为中特估企业提供了新的增长点。
当然，短期要注意交易拥挤度和政策落实节奏。但中长期看，中特估的估值修复还没结束，尤其是那些现金流好、分红能力强、有资产重组预期的龙头央国企，值得持续关注。
中特估更适合追求稳健、看重分红的长期资金配置，可以用闲钱分批布局，避免追高。
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发布于2025-9-16 09:00 武汉
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