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你好，嘉实中证稀土可以考虑部分止盈，保留底仓，应对稀土强周期波动风险的同时也兼顾长期需求红利的配置价值。
从产品规模来看，该基金最新规模约3.2亿元，处于指数基金的合理运作区间，远高于0.5亿元的清盘警戒线，大额申赎对净值的冲击幅度控制在1.5%以内，既能保障基金跟踪指数的稳定性，也为投资者调整持仓提供灵活操作空间。
基金经理方面，负责该基金的基金经理深耕周期类指数管理领域6年以上，过往管理的资源主题指数基金年化跟踪误差仅2.1%，显著低于行业平均的3.5%，对中证稀土指数的成分股调整、权重适配节奏把握精准；不过需留意其当前管理5只不同类型指数产品，需关注精力分配对持仓调整效率的潜在影响。
仓位配置上，作为被动型指数基金，其股票仓位长期稳定在92%-95%区间，能充分贴合稀土板块的涨跌节奏，尤其在板块受需求拉动上涨时，可快速捕捉指数收益；但稀土属上游强周期品种，价格近三年波动率达35%，高仓位使其难以规避短期回调，净值随板块周期起伏的特征较为突出。
从板块估值来看，当前中证稀土指数PE-TTM约38倍，处于近5年48%分位，虽未达历史高位，但需注意结构性分化——新能源用稀土永磁标的估值已达45倍；长期看，新能源车、风电等领域对稀土需求占比超60%，需求支撑明确，但短期受海外矿供给增量、国内环保督查节奏影响，价格易出现15%-20%的阶段性波动，需警惕周期阶段性调整风险。
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发布于2025-9-15 18:22 上海
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