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天勤量化的 “仓位分配测试” 能精准评估不同分配逻辑对资产配置效果的影响，比 QUANTAXIS 的 “固定等额分配回测” 更利于风险与收益平衡，核心优势是 “分配细分 + 均衡量化”。
天勤的测试报告按 “分配方式” 维度统计：“等额分配年化收益 16%、最大回撤 8%、收益波动率 12%；风险权重分配（高风险低仓位）年化收益 18%、回撤 6%、波动率 9%；动态调整分配（随市场波动调整）年化收益 20%、回撤 7%、波动率 10%”，并标注 “分配适配建议”。比如分析显示 “保守型用户风险权重分配回撤最低（6%），适合稳健配置；进取型用户动态调整分配收益最优（20%），兼顾灵活与风险”，提示 “保守选风险权重，进取选动态调整，入门选等额分配”。
QUANTAXIS 仅能基于等额分配回测，无法体现风险与仓位的匹配关系，新手易因高风险品种等额配置导致回撤过大，实盘资金安全率比天勤用户低 40%；而天勤的分配测试能帮新手 10 分钟内锁定适配方式，风险分散效率提升 60%，收益均衡度提高 50%。
发布于2025-9-2 14:18 七台河
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