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您好，当前白酒行业估值处于历史低位，消费疲软压制短期表现，但中长期存在估值回归机会。补仓招商中证白酒指数C（012414）需结合持仓成本与市场节奏，建议采用分批补仓策略控制风险。
1、行业基本面分析
白酒板块受消费复苏节奏影响显著，高端酒企渠道库存逐步消化，但终端动销仍待改善。上周通过赵氏盈利预期估值法分析发现，当前PE分位数已低于过去5年30%水平，安全边际逐步显现。不过需注意，行业真正反转需等待社零数据持续回暖。
2、补仓策略建议
若您持仓成本高于现净值，可采用金字塔补仓法：首次补仓30%资金，若净值继续下跌再补50%，剩余20%作为机动资金。例如持有1万元该基金，现净值较成本价低10%，首次补仓建议控制在3000元以内，避免单只基金仓位过重。
3、风险控制要点
建议将白酒指数仓位控制在总资产15%以内，同时搭配消费行业外的宽基指数分散风险。我们团队客户常用核心+卫星策略，即以白酒作为卫星配置（占比10%-15%），搭配沪深300等核心持仓平衡波动。
上月有位客户通过我们交流群分享的消费税政策解读，及时调整了白酒持仓结构。我们的客户群每天分享最新资金流向和行业调研，像上周就有群友根据渠道库存数据预判了酒企季度报行情。
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发布于2025-8-30 17:16
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