美股基金(主要是QDII 基金)与 A 股基金的净值更新时间,核心差异在于时差导致的披露延迟与申赎确认周期不同。A 股基金T 日净值当晚更新;美股 QDII 基金T 日净值通常 T+1 日晚才公布,且份额确认更晚。
A 股基金(普通开放式基金)
净值更新时间:T 日(交易日)当晚 20:00–22:00 陆续公布。
15:00 A 股收盘后,基金公司完成估值、托管行复核,当晚即可看到T 日净值。
美股 QDII 基金 • 核心时差:美股交易时间(北京时间) ◦ 夏令时:21:30–次日 04:00 ◦ 冬令时:22:30–次日 05:00 • 净值更新时间:T 日净值 → T+1 日晚 20:00–22:00 公布。 ◦ 原因:需等美股 T 日收盘(北京时间 T+1 日凌晨) 后,才能完成估值与汇率结算。
发布于2026-3-25 09:12 海口



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