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资深黄经理
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债券的久期可以理解为价格对利率变动的敏感度。简单说，久期越长的债券，利率小幅波动时价格波动越大。比如，10年期国债的久期可能比3年期长3倍，假设利率上涨1%，它的价格跌幅大概率比短债更明显。利率涨债券价格跌，反之亦然，这就是利率风险的核心逻辑。想降低风险的话，可以选久期短或组合搭配不同久期的债券，分散风险。
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发布于2025-8-22 02:29 深圳
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什么是债券票面利率，票面利率和债券二级市场交易价格是什么关系？
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什么是债券久期，利率上行、下行时久期长短不同的债基净值表现有什么区别？
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