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人工智能确实让半导体行业吃到了红利。现在手机要人脸识别、汽车要自动辅助驾驶，包括大模型训练都得用高端芯片，这些都让半导体公司的订单量大增。就像去年帮客户老张布局半导体基金时，我们重点筛选了持仓中有AI芯片研发公司的ETF，今年这些标的普遍比普通半导体基金多涨了15%以上。
选半导体ETF要看三个关键指标：
1、比持仓：重点看前十大持仓股是否包含AI芯片龙头。比如有些ETF除了存储芯片还布局了光模块企业，这类泛AI半导体的弹性更好。之前合作的工程师客户选了含中芯国际、寒武纪的ETF，今年吃到两波AI算力升级的行情。
2、看规模：10亿以上的ETF流动性更安全，就像买奶茶要选连锁店不容易跑路。去年有只新发的半导体ETF规模太小，遇到大跌时想卖都难成交，这个教训很多新手都经历过。
3、择时机：别在行业过热时追高。用市盈率温度计来判断，比如当半导体指数整体市盈率超过近5年80%水位时就要警惕。今年年初很多人在高点冲进去，后来通过定投才摊薄了成本。
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发布于2025-8-19 14:54 广州
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