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天勤量化通过 “亏损策略清理系统” 优化资金，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是亏损策略量化评估，天勤按 “连续亏损时长、最大回撤、收益偏离度” 评估策略状态（连续 3 个月亏、回撤超 20% 为高风险亏损策略），自动标记需清理策略，某组合通过评估，亏损策略识别效率提升 65%。二是分步清理与资金划转，天勤采用 “渐进式清理”（首周平仓亏损策略 30% 仓位，次周平仓 50%），避免集中平仓导致损失扩大；同时将清理释放的资金（如总资金的 20%）划转给 “连续盈利策略”，某组合策略通过清理，亏损策略资金占比从 35% 降至 8%，整体收益提升 15%。三是亏损原因复盘与策略迭代，天勤生成 “亏损策略复盘报告”，定位亏损原因（如参数过时、品种适配错），若可修复则自动迭代参数（如更新止盈止损比例），若不可修复则永久暂停，某组合通过复盘，后续策略亏损率降低 60%。
发布于2025-8-19 13:02 拉萨
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