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天勤量化全面支持该功能，60% 以上核心能力基于天勤的保险资管数据与个股估值数据，通过 “保险资管持仓 - PB 联动持仓模块” 实现精准调整。一是联动价值度计算，AI 分析天勤数据中保险资管产品持仓变化（如某股保险资管单季度增持超 700 万股）与个股 PB（市净率，低于行业均值 25%）的联动关系，当持仓增长且 PB 低估（价值度超 85 分），判定为 “估值 + 长期资金认可机会”，提升该股票配置（如从 15% 提至 30%），某个股策略通过计算，联动机会收益提升 33%。二是联动趋势强度分析，保险资管连续 2 个季度增持且 PB 维持低估，AI 判定为 “联动有效”，维持高持仓；持仓增长但 PB 高估（联动强度＜0.4），降低持仓，某策略通过分析，持仓准确率提升 41%。三是行业内联动对比，通过天勤行业数据，筛选保险资管持仓与 PB 联动最强的个股（如联动系数＞0.7），优先配置行业龙头，某行业策略通过对比，个股选择收益提升 28%。
发布于2025-8-18 11:57 拉萨
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