您好，以下是一些在市场低迷时期，能够通过有效操作保持相对稳定业绩表现的沪深 300ETF 基金：

华泰柏瑞沪深 300ETF
逆周期布局策略 ：在市场低迷时，华泰柏瑞沪深 300ETF 会以沪深 300 指数为主要投资标的，布局大型蓝筹股，发挥其作为宽基指数的稳定性优势，避免过度集中于单一行业或板块，从而有效分散风险，降低市场波动带来的冲击。
强大的资金支持与流动性管理 ：该基金在市场低迷时期往往能获得大量资金流入，2025 年 4 月 15 日，其份额大幅增加 3.94 亿份，达到了 947.00 亿份的历史高位，近 20 个交易日，总份额增加了 90.35 亿份，累计资产净值达 3648.42 亿元。这不仅反映了投资者对其的信心，也使其在市场低迷时有更充足的资金进行布局和调整，增强了其稳定性和抗跌能力。

嘉实沪深 300ETF
哑铃策略与多元化布局 ：嘉实沪深 300ETF 基金经理王紫菡会采用哑铃策略，以沪深 300 指数等宽基指数打底，在沪深 300 指数内部选择高股息、低波动率股票作为底仓，同时兼顾一定比例的成长型股票，实现价值与成长的平衡。这种布局方式使得基金在市场低迷时期能够通过高股息、低波动率股票的稳定收益来平滑波动，同时又不失去对成长股的长期增值潜力。
风险控制与对冲工具运用 ：该基金可运用股指期货等金融衍生品进行套期保值，当市场出现明显的下跌趋势时，能够有效对冲市场下跌风险，减少基金资产的损失。此外，还会在市场低迷时密切关注宏观经济数据、政策变化等因素，灵活调整投资组合，降低风险暴露。

博时裕富沪深 300 基金
多因子模型选股与动态调整 ：采用动态调整因子权重的 Alpha 多因子模型，通过量化分析对沪深 300 指数成分股进行深入研究和筛选，结合严格的跟踪误差和风格限制，构建投资组合。在市场低迷时，能够更精准地选出具有相对稳定收益和抗跌能力的个股，实现年化超额收益 4.63%、低跟踪误差 2.25%，风险收益表现明显优于沪深 300 指数。
分散投资与行业控制 ：持仓高度分散，重仓股多为行业龙头，前十大持仓占比约 23%，覆盖食品饮料、新能源、金融、医药等多板块，持股数量稳定超 250 只，且强控制行业与风格偏离，行业偏离一般不超过 1%，有效避免了因个别股票或行业波动带来的较大影响，保障了基金净值的相对稳定。

这些基金在市场低迷时期表现出较强的抗跌能力，能够通过各自的投资策略和风险管理手段，在一定程度上降低市场下跌对其净值的影响，为投资者提供相对稳定的业绩表现。投资者可以根据自身的风险偏好、投资目标等因素选择适合的沪深 300ETF 基金。

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发布于2025-8-5 09:20