如何用股指期货进行对冲交易？

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对冲期货股指期货对冲交易

如何用股指期货进行对冲交易？

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王经理

期货刘经理期货刘经理期货

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股指期货是一种金融衍生品，用于对冲股市风险和投机交易。对冲交易是通过同时进行多头和空头交易，以抵消市场波动对投资组合的影响。以下是关于如何使用股指期货进行对冲交易的一些建议。您看下：

首先，了解股指期货市场。股指期货是以股票指数为标的物的衍生品。投资者可以通过期货交易所进行买入或卖出的交易，如中国金融期货交易所。在进行对冲交易之前，需要了解股指期货合约的交易规则、交易时间、保证金要求和手续费等。

其次，确定对冲策略。对冲策略是根据投资组合风险和目标来制定的。有两种常见的对冲策略，即长期对冲和短期对冲。长期对冲是指针对整个投资组合的风险进行长期保护，而短期对冲是指在短期内对特定交易进行保护。选择合适的对冲策略需要根据个人投资目标、市场波动性和预期收益等因素进行权衡。

接下来，确定对冲仓位。对冲仓位是指在股指期货市场上建立的反向头寸。投资者可以通过买入或卖出股指期货合约来建立多头或空头仓位。对冲仓位的大小应根据投资组合的敏感度和预期的波动来确定。一般来说，对冲仓位的价值与投资组合的价值成正比。

然后，掌握技术分析工具。技术分析是一种通过研究市场历史数据进行预测和决策的方法。在股指期货对冲交易中，技术分析可以帮助投资者判断市场趋势、支撑位和阻力位等重要价格点。通过合理运用技术分析工具，可以更好地把握市场的走势和波动，提高对冲交易的效果。

最后，灵活调整对冲仓位。市场波动是不可预测的，因此及时调整对冲仓位是对冲交易的关键。根据市场变化和投资组合的需要，投资者可以增加或减少对冲仓位，以保护投资组合或获得更大的收益。

总而言之，通过了解股指期货市场、制定对冲策略、确定对冲仓位、掌握技术分析工具和灵活调整仓位，投资者可以更好地利用股指期货进行对冲交易。然而，对冲交易仍然具有风险，投资者需谨慎评估自身风险承受能力和投资经验，切勿盲目进入市场。

如果对股指期货对冲交易还有什么不明白的地方，可直接点击加微信，免费咨询，这边24小时免费为您服务，投资者在交易中比较关注的就是期货交易手续费、保证金、服务、交易软件等等，所以说选择一家适合自己的期货公司才是重要的，最后祝您投资顺利！

发布于2023-8-3 13:13 上海

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冦冦冦冦期货

帮助4.5万好评4357 入驻6年

股指期货是支持对冲的：
国际盘股指期货有参与全球的股指：
.标普500指数–标准普尔500的价值，基于500个总部在美国的、领先的公司的股价。
·道琼斯指数–加权平均在纳斯达克和纽交所交易的30家最重要公司的股价。
·纳斯达克100指数–代表了100家在纳斯达克交易的非金融公司的价值。
·FTSE100–是英国100家最大公开上市公司的集合。
·DJEUROSTOXX50-集合了欧洲50家最大公司的股价。
·NIFTY50–代表了在印度国家证交所交易的50家巨头。
交易规则：
1.T+0交易，随买随卖，开平仓次数无限制
2.双向交易，不管行情如何，涨跌都可盈利
3.投资少，收益大，保证金交易，杠杆大
4.无涨跌停限制
5.市场盘面，对所有投资者完全公平
6.交易成本低

支持对冲，多空方向可以双向对冲！国际盘股指期货在功能上具有避险套利投机价格发现的功能,利用期指好处多：
首先，可规避投资风险,当持有现股时,认为现股具有上涨潜力,但无奈大环境不佳时，则可利用放空期指来规避掉投资风险。
其次，而且即使您对行情判断错误投错方向，可以用来追涨杀跌的，让您把风险控制在承受的范围之内。

给你参考了，更多的大家支持模拟盘哦，可以学习先熟悉规则都可以的。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2019-3-28 16:58

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资深刘经理资深刘经理期货

帮助2.6万好评4万从业6年

您好，通过期货公司开通股指期货交易权限后，您就可以在股指期货市场上，做空来对冲股票市场的下跌风险。

股指期货可以双向交易，既可以做多也能做空，这就为投资者对冲股票市场提供了方便。

目前交易所规定的股指期货交易所手续费标准是成交金额的0.0023%，平今仓是成交金额的0.0345%

可以看出交易所标准的平今手续费是开仓的15倍，这意味着日内交易成本本来就高，同时期货公司如果加收的多，会极大的影响日内操作。提前预约客户经理，协商调低期货公司加收的手续费，申请低手续费开户。

股指期货开户预约我，大幅调低您的手续费，可以为您节省不少交易成本！

头部期货公司央企背景！资深客户经理为您服务！

发布于2023-1-9 09:11 深圳

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

股指期货对冲，主要是用于做空即，持仓一篮子股票（做多），再在适当时候持有这些

股票对应的股指空单（做空），这样既可以大幅减少手续费成本，还能T+0灵活变化，

待行情企稳时，再把股指空单平仓，就完成了一轮对冲

同时持有等量的多单和等量的空单,使得盈亏和亏损相等的交易。由于国内的股票没有完

整的做空机制,在股票出现下跌时很多人都束手无策，股指期货是一个不错的选择，开户

门槛五十万，费率会给到您满意为止

发布于2015-11-10 16:48 宁波

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

您好，股指期货的对冲交易是需要您手中有一百万以上的市值的，股指期货对冲，主要是

用于做空，即持仓一篮子股票（做多），再在适当时候持有这些股票对应的股指空单（做

空），这样既可以大幅减少手续费成本，还能T+0灵活变化，待行情企稳时，再把股指空

单平仓，就完成了一轮对冲同时持有等量的多单和等量的空单,使得盈亏和亏损相等的交易。

由于国内的股票没有完整的做空机制,在股票出现下跌时很多人都束手无策，股指期货是一

个不错的选择，开户门槛五十万，按流程预约办理开户手续可以给您大幅的费率折扣

发布于2016-9-2 15:03 宁波

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期货黎经理期货黎经理期货

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您好，一般通过做空股指期货进行对冲交易，因为股票只能做多，持有与股票相同市值的股指期货，从而达到对冲股市下跌的风险。股指期货操作建议：债市风声暂歇，叠加首批央企混改方案呼之欲出的利好消息，低位震荡多时的A股市场亦迎来反弹。但创业板经过此前大幅回调，技术形态上看，短期已经破位，建议投资者目前依然可以边走边看，可以按照前期策略部署少量对冲头寸。

发布于2016-12-22 09:39 上海

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郑经理郑经理股票

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一般通过做空股指期货进行对冲交易，祝投资愉快。

发布于2017-12-24 19:00 上海

+管家

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.1万好评6.5万从业7年

持有与股票相同市值的股指期货，从而达到对冲股市下跌的风险。

股指期货开户条件是没有什么变化的，需要验资50万连续5个交易日，网上通过期货知识测试。

股指期货包含IF沪深300、IH上证50、IC中证500、IM中证1000四大品种，它们目前的交易所保证金比例都是12%。

沪深300一手保证金=最新价*300*12%。计算可得一手保证金大概是122400元。

上证50一手保证金=最新价*300*12%。计算可得一手保证金大概是82800元。

中证500一手保证金=最新价*200*12%。计算可得一手保证金大概是124800元。

中证1000一手保证金=最新价*200*12%。计算可得一手保证金大概是134400元。

开户优选央企品牌，CTP交易系统下单迅速，支持云端条件单，高质量服务标准。

开户请详询客户经理，可调低手续费，大幅降低交易成本！

发布于2023-11-2 10:17 成都

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一对一

王经理王经理股票

帮助9.6万好评9230 从业10年+

首发回答

您好，可以说一下您所选择的对冲模式是什么样的呢？这样能更好的为您解答。

发布于2014-11-20 13:26 天津

+管家

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一对一

资深刘经理资深刘经理股票

帮助1.1万好评240 入驻10年+

对于资金量较大的股票组合头寸持有者来说，在保有股票头寸不变的情况下，可在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后再将期指合约空单平仓，由此可对冲股票现货下跌的风险，我们可称之为期指择时对冲策略。不过，目前的期指择时对冲策略尚有难以解决的缺陷，机构投资者在利用这一策略时需有相应的了解和准备。

发布于2014-11-20 14:18 郑州

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一对一

张经理张经理股票

帮助8万好评1836 从业8年

您好，股票期货反向操作，现在手机网上开户，你足不出户就能开户，全国炒股佣金最低.5（包括规费和过户费），你只需要预约我就能办理，很高兴为你解答，祝你投资愉快！

发布于2016-10-18 12:59 杭州

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，这里所指的对冲就是同时持有等量的多单和等量的空单，使得盈亏和亏损相等的交易。由于国内的股票没有完整的做空机制，在股票出现下跌时很多人都束手无策。

发布于2019-1-2 15:37 成都

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厚道张经理厚道张经理期货

帮助835 入驻5年服务贴心

对冲是利用期货来固定投资者的股票组合价值。若在该组合内的股票价格的升跌跟随着价格的变动,投资一方的损失便可由另一方的获利来对冲。若获利和损失相等,该类对冲叫作完全对冲。在股市指数期货市场中,完全对冲会带来无风险的回报率。股指期货开户后做多做空都可以，现货和期货做相反的方向就是对冲，期货开户欢迎咨询，AA最高评级的行业内排名前6的期货公司，无条件申请交易所基础

发布于2020-7-23 10:36 杭州