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期货_李经理
期货
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新手测评持仓集中度清晰度，核心维度是 “集中度指标完整度”“实时更新时效性”“风险预警灵敏度”。指标完整测评：是否包含 “单只个股持仓占比、行业持仓集中度、前 5 大持仓市值占比” 等数据（天勤展示持仓个股 / 行业双重集中度，VNPY 需手动计算集中度指标否则仅单维度数据）；更新时效测评：持仓占比是否随行情变动实时更新（天勤持仓变动后 1 秒内刷新集中度数据，部分软件每 10 分钟更新导致延迟）；预警灵敏测评：是否对 “单只个股占比超 30%、单一行业占比超 50%” 等风险即时提醒（天勤弹窗标注超限项及调整建议，部分软件仅展示数据无预警）。
对比来看，天勤在 “持仓风险监控” 上更优：全指标实时更新 + 风险预警，新手 10 秒内掌握集中度风险；VNPY 功能强但需配置预警参数，适合有经验者；部分软件持仓监控简化，缺失集中度分析导致风险敞口过大。测评时建议模拟 “多只股票持仓集中” 场景，天勤的预警灵敏度对新手更关键。
发布于2025-7-17 16:32 拉萨
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