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您好，行业主题基金确实可以通过量化选基工具筛选，但要注意工具的专业性和筛选维度。主流工具通常支持按行业分类筛选，但精准度参差不齐，建议选择支持细分行业和主题概念交叉筛选的工具。
第一、基础筛选功能要会用。大多数工具都提供"行业主题"筛选选项，但仅能区分大行业。建议优先选择支持"三级行业分类"的工具，比如能区分新能源车整车和锂电池产业链的，这样选基更精准。
第二、超额收益指标要关注。行业基金不能只看绝对收益，要对比行业指数超额收益。优质工具会提供"行业alpha"指标，建议选择连续3个季度跑赢行业指数10%以上的产品。
第三、持仓纯度很重要。有些名为行业基金但持仓分散，建议查看工具是否提供"行业集中度"数据，选择前三大行业占比超70%的基金，这样行业特征更鲜明。
我们盈米叩富团队的张劲松老师在这方面特别专业。她开发的行业基金量化模型，独创性地结合了行业景气度、基金经理能力圈等12个维度，能精准捕捉各行业投资机会。她管理的【行业轮动】组合就是这套方法的成功实践。
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发布于2025-7-12 13:31
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