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老师，想问一下基金净值除去管理费托管费了吗？净值高是不是代表我今天赚钱了？
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老师，想问一下基金净值除去管理费托管费了吗？净值高是不是代表我今天赚钱了？

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您好，基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，月底收取。一般来说，管理费按照百分之一点五逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人;托管费按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。

发布于2021-2-2 11:30 北京

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您好，基金管理费和托管费都是逐日进行累计计提的哈，在月底收取。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。希望对你有帮助

发布于2021-2-2 13:24 济南

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你好，基金净值并没有除去托管费，托管费是逐日累计的。欢迎咨询

发布于2021-2-2 16:45 东莞

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#基金净值# @ 群友热聊中~

程老师 19:03

基金的日收益增长率通常是指基金在一天内的净值增长情况，这个数据是在扣除了管理费、托管费等费用之后的净收益。这些费用是从基金资产中按日计算，按月计提的，因此每个交易日公布的基金净值已经包...

杜彩欣 19:03

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 19:03

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