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老师，想问一下基金净值除去管理费托管费了吗？净值高是不是代表我今天赚钱了？
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老师，想问一下基金净值除去管理费托管费了吗？净值高是不是代表我今天赚钱了？

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您好，基金管理费和托管费都是逐日累计计提的，月底收取。一般来说，管理费按照百分之一点五逐日计提,在每个月的月底直接从基金资产中一次性支付给基金管理人;托管费按照0.25%逐日计提,按月支付给托管人。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。

发布于2021-2-2 11:30 北京

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您好，基金管理费和托管费都是逐日进行累计计提的哈，在月底收取。在购买基金时要注意管理费与托管费的支出哦，因为在一定程度上也会减少持有基金带来的收益。希望对你有帮助

发布于2021-2-2 13:24 济南

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你好，基金净值并没有除去托管费，托管费是逐日累计的。欢迎咨询

发布于2021-2-2 16:45 东莞

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#基金净值# @ 群友热聊中~

程老师 01:11

管理费和托管费是每日从基金资产中按一定比例计提的。例如，某基金的管理费年费率为1.5%，托管费年费率为0.25%，那么每天会根据基金的当日资产净值，分别按照1.5%÷365和0.25%...

津门富婆 01:11

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 01:11

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
96人正在群聊
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