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有谁知道基金折价率是什么意思？折价率和溢价率有什么区别吗？知道的麻烦说一下吧

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基金基金折价率

有谁知道基金折价率是什么意思？折价率和溢价率有什么区别吗？知道的麻烦说一下吧

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资深王经理

资深王经理资深王经理股票

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官方评定为【优质回答】

您好，
折溢价就是基金交易的交易价格和基金净值的价差。
国际惯例，举例子便于理解：
情形①：X基金在场内的交易价格是0.8元，但场外的基金净值是1元，此时产生折价，其折价率=（1-0.8）/1*100%=20%情形
②：Y基金在场内的交易价格是1.2元，但场外的基金净值是1元，此时产生溢价，其溢价率=（1.2-1）/1*100%=20%
如您还有更多基金问题咨询，欢迎联系。

发布于2021-1-27 08:29 宁波

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一对一

高级顾问杨高级顾问杨股票

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当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时，这种情况称为“折价”。折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值。根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有：封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

发布于2021-1-27 08:45 北京

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一对一

杨经理杨经理股票

帮助2万好评8723 从业4年

你好，封闭式基金、LOF基金、ETF基金都有两个价格，一是交易价格，一是基金净值，净值大于价格，就是折价。基金净值低于价格，就是溢价。如果交易价格大于基金净值，说明处于溢价状态，溢价率=（价格-净值）/净值*100%

如果交易价格小于基金净值，说明处于折价状态，折价率=（净值-价格）/净值*100%祝你投资顺利

发布于2021-1-28 07:48 济南

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