基金转换是按哪天的净值计算的?
还有疑问,立即追问>

基金转换 基金投资宝典 基金转换是按哪天的净值计算

基金转换是按哪天的净值计算的?

叩富问财 浏览:25158 人 分享分享

6个回答
+微信
你好,基金转换是按T日净值计算的,即T日提交基金转换申请,无论是转入基金还是转出基金,均按T日净值来确认。基金转换确认时间为T+2日。T日是指不包含周末和法定节假日在内的交易日,且转换操作时间需在当日的15:00前,否则将视为下一个交易日。
基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,将基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需先赎回已持有,再申购目标基金的业务模式。
  转换申请中的两只基金要符合如下条件:
  (1)在同一家销售机构销售的,且为同一注册登记人的两只同时开放式基金;
  (2)前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金,申购费为零的基金默认为前端收费模式;
  (3)后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。
另外还要注意基金转换的手续费,包括转出基金的赎回费和转入基金的申购费差额。
祝投资愉快,如有需要欢迎再次咨询!

发布于2021-9-17 11:00 阿坝

当前我在线 直接联系我
2 关注 分享 追问
举报
首发回答
该回答已获得13个赞同
您好,基金的业务规则是:
T日(工作日)提交交易申请
T+1日(工作日)注册登记人进行确认
T+2查询确认结果
如果您在工作日当天下午15:00点钟以前提交了将A基金转换转出\\转入到B基金,转换转出\\转入的基金净值则以当天的净值为准。如果是过了交易时间15:00转换转出\\转入的基金净值以下一个工作日净值为准。

发布于2014-9-26 10:46 广州

13 关注 分享 追问
举报
基金转换的时间为当天15:00之前,是当天的基金净值;在15:00之后。是下一个工作日的基金净值。

发布于2016-8-31 13:04 拉萨

5 关注 分享 追问
举报
基金净值在15:00之后。是下一个工作日的基金净值。基金转换的时间为当天15:00之前,是当天的。祝投资愉快。

发布于2017-12-28 10:47 拉萨

6 关注 分享 追问
举报
你好,T日15点前申请算当日申请,也就是今天下午三点之前申请赎回的基金,交易价格按今晚晚公布净值结算,也就是正式说法叫做“未知价格法”你赎回当时看到的都是历史净值

发布于2019-1-18 16:12 成都

5 关注 分享 追问
举报
基金转换交易日15:00之前操作是按照当天的净值;15:00之后操作按照下一个交易的净值。基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。

发布于2021-9-17 13:45 保定

关注 分享 追问
举报
其他类似问题 搜索更多类似问题 >
基金转换后收益从哪一天开始计算
您好,基金转换后收益的计算时间取决于转换的具体时间点和相关的交易规则。以下是详细的解释:基金转换后收益的计算时间1.交易日15:00前转换-如果投资者在交易日的15:00前提交基金转换...
张经理 28958
三点前进行基金转换,转出的按照当天净值确认,那么转入的按照哪天的净值确认?
三点前进行基金转换,转出和转入的基金均按照当天的净值确认。也就是说,若你在交易日15:00前提交基金转换申请,转出基金和转入基金都会以当天收盘后的净值来计算份额。比如你将A基金转换为B...
资深宫经理 4587
基金转换是按照哪天的净值计算的?比如我今天早上转换的基金,是按今天的净值吗?
你好现在是按照当天的净值来计算基金的净值的
AAA项经理 7440
基金转换第二天新基金有收益吗?基金转换怎么计算收益的?
投资者你好,基金转换第二天新基金一般会有收益,不过还是有特殊情况,这主要取决于转换当天新基金的表现,所以投资者购买基金以后,可以主动联系证券公司的客户经理进行详细咨询。基金转换通常是指...
资深顾问黄 10357
基金转换怎么转换呢?有什么流程?
基金转换的流程可以这样描述:首先,投资者需要明确自己想要转换的基金和目标基金。这涉及到对自己投资组合的调整以及对市场走势的判断。其次,投资者需要登录到基金公司的官方网站或使用其手机应用...
郑经理 8685
基金的转换业务是什么,在什么情况下投资者适合进行基金转换,转换费用如何计算?​
是指投资者将持有的一只基金转换为同一基金公司旗下的另一只基金。当投资者认为市场行情发生变化,或者对当前基金的投资策略不满意时,可以考虑进行基金转换。转换费用通常包括转出基金的赎回费和转...
资深阳经理 303
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 4.8万+ 浏览量 1080万+

  • 咨询

    好评 2.6万+ 浏览量 504万+

  • 咨询

    好评 2.3万+ 浏览量 455万+

相关文章
回到顶部