基金转换是按哪天的净值计算的?
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基金转换 基金投资宝典 基金转换是按哪天的净值计算

基金转换是按哪天的净值计算的?

叩富问财 浏览:25497 人 分享分享

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你好,基金转换是按T日净值计算的,即T日提交基金转换申请,无论是转入基金还是转出基金,均按T日净值来确认。基金转换确认时间为T+2日。T日是指不包含周末和法定节假日在内的交易日,且转换操作时间需在当日的15:00前,否则将视为下一个交易日。
基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,将基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需先赎回已持有,再申购目标基金的业务模式。
  转换申请中的两只基金要符合如下条件:
  (1)在同一家销售机构销售的,且为同一注册登记人的两只同时开放式基金;
  (2)前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金,申购费为零的基金默认为前端收费模式;
  (3)后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。
另外还要注意基金转换的手续费,包括转出基金的赎回费和转入基金的申购费差额。
祝投资愉快,如有需要欢迎再次咨询!

发布于2021-9-17 11:00 阿坝

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您好,基金的业务规则是:
T日(工作日)提交交易申请
T+1日(工作日)注册登记人进行确认
T+2查询确认结果
如果您在工作日当天下午15:00点钟以前提交了将A基金转换转出\\转入到B基金,转换转出\\转入的基金净值则以当天的净值为准。如果是过了交易时间15:00转换转出\\转入的基金净值以下一个工作日净值为准。

发布于2014-9-26 10:46 广州

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基金转换的时间为当天15:00之前,是当天的基金净值;在15:00之后。是下一个工作日的基金净值。

发布于2016-8-31 13:04 拉萨

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基金净值在15:00之后。是下一个工作日的基金净值。基金转换的时间为当天15:00之前,是当天的。祝投资愉快。

发布于2017-12-28 10:47 拉萨

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你好,T日15点前申请算当日申请,也就是今天下午三点之前申请赎回的基金,交易价格按今晚晚公布净值结算,也就是正式说法叫做“未知价格法”你赎回当时看到的都是历史净值

发布于2019-1-18 16:12 成都

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基金转换交易日15:00之前操作是按照当天的净值;15:00之后操作按照下一个交易的净值。基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。

发布于2021-9-17 13:45 保定

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基金转换什么时候转换完成,麻烦科普一下
您好!基金转换的完成时间取决于转出基金和转入基金的类型以及交易时间。一般来说,如果在交易日15:00前提交基金转换申请,通常会按照当天的净值计算,转出基金份额确认后会立即转入新基金,一...
基金程老师 2640
我今天中午12点,基金转换(A转B),那么A是按今天的净值转出的,B也是按今天的净值转入,是这样吧
您好,基金转换的净值计算规则通常是这样的:如果在交易日当天15:00前提交基金转换申请,会按照当天的基金净值进行计算;如果在15:00之后提交申请,则会按照下一个交易日的基金净值计算。...
资深刘经理 1083
基金转换是按照哪天的净值计算的?比如我今天早上转换的基金,是按今天的净值吗?
你好现在是按照当天的净值来计算基金的净值的
AAA项经理 7713
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资深叶经理 17006
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郑经理 9287
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