基金转换是按哪天的净值计算的？

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基金基金转换基金转换是按哪天的净值计算

基金转换是按哪天的净值计算的？

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首发顾问

邓睿寅

郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

基金净值在15:00之后。是下一个工作日的基金净值。基金转换的时间为当天15:00之前,是当天的。祝投资愉快。

发布于2017-12-28 10:47 上海

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一对一

彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8312 从业8年

基金转换的时间为当天15:00之前,是当天的基金净值;在15:00之后。是下一个工作日的基金净值。

发布于2016-8-31 13:04 北京

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一对一

邓睿寅邓睿寅股票

入驻10年专业满分响应及时

首发回答

您好，基金的业务规则是：
T日（工作日）提交交易申请
T+1日（工作日）注册登记人进行确认
T+2查询确认结果
如果您在工作日当天下午15：00点钟以前提交了将A基金转换转出\\转入到B基金，转换转出\\转入的基金净值则以当天的净值为准。如果是过了交易时间15：00转换转出\\转入的基金净值以下一个工作日净值为准。

发布于2014-9-26 10:46 广州

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，T日15点前申请算当日申请，也就是今天下午三点之前申请赎回的基金，交易价格按今晚晚公布净值结算，也就是正式说法叫做“未知价格法”你赎回当时看到的都是历史净值

发布于2019-1-18 16:12 成都

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一对一

资深李经理资深李经理股票

帮助1882 好评1851 从业10年

你好，基金转换是按T日净值计算的，即T日提交基金转换申请，无论是转入基金还是转出基金，均按T日净值来确认。基金转换确认时间为T+2日。T日是指不包含周末和法定节假日在内的交易日，且转换操作时间需在当日的15：00前，否则将视为下一个交易日。
基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，将基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需先赎回已持有，再申购目标基金的业务模式。
　　转换申请中的两只基金要符合如下条件：
　　（1）在同一家销售机构销售的，且为同一注册登记人的两只同时开放式基金；
　　（2）前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金，申购费为零的基金默认为前端收费模式；
　　（3）后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金。
另外还要注意基金转换的手续费，包括转出基金的赎回费和转入基金的申购费差额。
祝投资愉快，如有需要欢迎再次咨询！

发布于2021-9-17 11:00 成都