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内扣法基金 基金收益

基金收益的内扣法计算公式是什么

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份额=投资金额×（1－认\申购费率）÷认\申购当日净值+利息

收益=赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额

发布于2021-1-4 14:15 成都

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您好，扣法公式:

净申购金额=申购金额-申购金额*申购费率

申购费用=申购金额*申购费率

申购份额=(申购金额-申购费用)/基金份额面值

例如：假设准备申购某基金10000元，申购费率为1.5%，基金净值为1元。
用du扣法算：净申购金额=10000×（1-1.5%）=9850所得份额=9850/1=9850

发布于2021-2-3 16:11 重庆

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