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股票量化交易常见的策略模型有哪些？

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资深杨顾问

资深杨顾问股票

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股票量化交易策略模型主要是通过数学模型和算法自动执行交易，常见的有趋势跟踪、套利、多因子选股等类型。这些策略各有侧重，有的抓市场波动趋势，有的找品种间价格偏差，有的综合多维度数据选优质股，适合不同风险偏好和市场环境的投资者。

三类主流量化策略模型详解
1.趋势跟踪策略：通过技术指标（如均线、MACD）识别股票上涨或下跌趋势，趋势形成时买入，趋势转弱时卖出。适合单边行情，比如牛市中能抓住主升浪，但震荡市可能频繁交易产生成本。
2.统计套利策略：挖掘关联股票（如同行业、上下游）的价格偏离规律，当价差超过历史均值时，买入低估股、卖出高估股，等待价差回归盈利。适合市场情绪波动大时捕捉短期错杀机会。
3.多因子选股策略：从财务（如PE、ROE）、量价（如换手率、波动率）、市场情绪等维度筛选有效因子，构建模型打分选优质股。优势是覆盖维度全，长期收益更稳定，适合偏好基本面研究的投资者。

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发布于2025-6-2 14:24 深圳

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股票量化交易有不少常见的策略模型。一是趋势跟踪策略，它主要是通过分析股票价格走势，当股票呈现上升趋势时买入，下跌趋势时卖出，跟着市场趋势走，获取收益。

二是均值回归策略，其原理是认为股票价格会围绕某个均值波动，当价格偏离均值较多时，就会有回归的趋势。所以价格低于均值时买入，高于均值时卖出。

三是套利策略，利用不同市场、不同品种之间的价格差异来获利，比如同一公司的股票在不同市场存在价格差，就可以进行套利操作。

四是多因子选股策略，通过多个因子，像公司的财务指标、估值指标等，来筛选出有潜力的股票。

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发布于2025-6-2 14:43 杭州

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