其计算方法仅供参考:每日计提的费用=前一日的基金资产净值×费率÷当年天数(具体以基金招募说明书为准)
例如:某基金的T日净值为2亿元,其管理费为1.5%
则该基金的管理费=2亿元*1.5%/365天=8219元/天
关于基金还有更多的知识点,您都能找我详谈,希望可以帮到您,感谢阅读!望采纳!
发布于2020-12-11 13:35 苏州
发布于2020-12-11 13:35 苏州
您好,基金的管理费是从基金净值中提取,按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。我们平时看到的基金净值是扣除了基金管理费和托管费之后的,所以我们经常忽略这笔费用,当然也无需在每笔交易中另行支付。基金的管理费是年化的收费,您可以在您赎回基金之后,在您该笔基金交易账单里面看到。
计算公式: 基金管理费=上一日该基金的总净值*管理费率/365
基金管理费:指的是基金管理人为投资者提供专业化服务,帮助投资者实际运营基金资产而收取的报酬,不同基金之间的基金管理费差别很大,主要根据基金的风险特征来定,并按基金资产净值的一定百分比计提,例如风险最低的货币型基金,其管理费大概在0.3%左右;风险较高的债券型基金,其管理费大约在0.6%左右;而风险最高的股票型基金,管理费则是在1.0%-1.5%左右。
从基金管理费的收取方式和定义来看,普通投资者并不需要掌握基金管理费是如何收取的,因为在每天结算和净值公布之后,基金管理费已经被扣除了。只不过我们应该明白,有这个费率存在,多了解基金的一些基础知识是非常值得肯定的。
具体您可以点击头像联系我,专业理财顾问,期待为您服务。
发布于2023-7-6 15:42 合肥