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购买货币基金净值是怎么计算的？

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共8个回答
首发 闫文奇
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☆基金日收益：指公告日每万份基金份额的日收益； 基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000

☆基金七日收益率：指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率； 基金七日年收益率＝【（（∑Ri/7）*365）/10000】*100%其中，Ri 为最近第i公历日（i=1,2…..7）的基金日收益

☆基金近30日收益率：指以最近30日(含节假日)收益所折算的年资产收益率；
☆基金今年以来收益率：指以今年所有收益所折算的年资产收益率
☆基金成立以来收益率：指以基金成立以来所有收益所折算的年资产收益率

☆通常反映货币市场基金收益率高低有两个指标：一是7日年化收益率；二是每万份基金单位收益。作为短期指标,7日年化收益率仅是基金过去7天的盈利水平信息,并不意味着未来收益水平。
投资人真正要关心的是第二个指标,即每万份基金单位收益。这个指标越高,投资人获得真实收益就越高

发布于2014-9-24 12:24 北京

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发布于2020-5-27 08:56 北京

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基金日收益：指公告日每万份基金份额的日收益

发布于2016-1-19 20:46 成都

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☆基金日收益:指公告日每万份基金份额的日收益;基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]

发布于2016-8-5 13:23 成都

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货币基金如何计算利息呢?货币基金的单位净值永远是1元,它的收益是每天分配的(有波动,每天不一样),收益分配公布方式就是“万份收益”和“7日年化收益率”。

发布于2016-8-31 08:52 拉萨

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如何计算利息呢?货币基金的单位净值永远是1元。

发布于2016-9-12 14:34 成都

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你好，这个净值是根据每天变化二来的，祝投资顺利。

发布于2018-2-2 21:47 成都

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你好，货币基金资产主要投资于短期货币工具（一般期限在一年以内，平均期限120天），如国债、央行票据、商业票据、银行定期存单、政府短期债券、企业债券（信用等级较高）、同业存款等短期有价证券。

发布于2019-1-21 17:04 成都

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