为什么债券距离到期日的时间越长，利率变化对价格的影响就越大？

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对价利率债券到期日

为什么债券距离到期日的时间越长，利率变化对价格的影响就越大？

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首发顾问

崔占红

首席南经理首席南经理股票

帮助10万+ 好评1.2万入驻5年

你好，建议你可以看一下久期理论,股票、基金、期权、两融绝对行业最低，更多详情欢迎预约我咨询！

发布于2019-4-4 15:11 北京

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姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2801 从业5年

你好，建议你可以看一下久期理论,这个是可以解释的，

发布于2019-3-18 09:10 宁波

+管家

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祝经理祝经理股票

帮助7.6万好评8074 从业8年

债券发行的起止日期越长。它与债券售价成反比例关系。债券售价的高低。（4）债券到期日。（3）市场利率，从根本上取决于面值大小，则售价也越高。（2）债券利率。债券利率越高是的影响债券的发行价格的因素债券面值债券票面利率债券期限的长短债券计息次数（1）债券票面价值，则风险越大，售价越低

发布于2021-1-21 13:49 成都

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郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

建议你可以看一下久期理论,这个是可以解释的，祝投资愉快。

发布于2017-12-28 13:37 上海

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资深小陈资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

债券与利率的关系：
　　1、利率越高,债券价格越低，市场利率与债券的市场价格呈反向变动关系。
　　2、当利率上升时，人们对未来的预期较好，期待得到更高的利息收入，从而更加青睐于短期债券的投资，即商业银行会得到更多的投资，更多的收益。
　　3、另一方面，当利率上升到一定程度时，货币供应量不能满足社会发展的需要，央行就会扩大银根，增加货币供应量，从而使利率下调。
4、债券距离到期日的时间越长，利率变化对价格的影响就越大，因为是价格是跟到期日有关的，祝投资顺利。

发布于2019-1-9 09:35 拉萨

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张经理* 张经理* 股票

帮助10万+ 好评2274 入驻5年

你好，建议你可以看一下久期理论,股票、基金、期权、两融绝对行业最低，保证您满意

发布于2019-3-20 09:41 深圳

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资深富经理资深富经理股票

帮助10万+ 好评610 入驻7年

建议您可以看一下久期理论，这个是可以解释的，祝投资愉快。

发布于2019-5-15 10:18 重庆

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一对一

沈经理沈经理股票

帮助10万+ 好评1291 从业6年

债券距离到期日的时间越长，利率变化对价格的影响就越大，这体现的是债券的时间价值。
时间越长，时间价值就越大，时间越短，时间价值就越小。

发布于2020-3-18 10:16 北京

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一对一

崔占红崔占红股票

入驻10年服务贴心经验丰富

首发回答

这就需要引进久期这个概念，久期实际上是债券对于利率变动一个单位其价格变动多少个百分点的近似值。如市场利率变动1%，久期是3，债券的价格变动大约3%。其中久期定理中有一个定理是：在息票率和到期收益率不变的条件下，到期时间越久，久期一般也越长。另外，债券利率分为票面利率，市场利率和实际利率三种，期间也存在构际关系的变化不同而相互影响。（供参考）

发布于2014-9-23 13:59 哈尔滨

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