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基金净值（Net Asset Value，简称NAV）是基金资产净值的简称，代表每份基金份额的当前价值。它是基金投资中最重要的指标之一，直接反映了基金的表现。
基金净值的作用
衡量基金表现：
净值上涨，说明基金投资组合增值；下跌则可能亏损。
但需注意，净值高低不代表“便宜”或“贵”（与股票价格不同）。
申购与赎回的依据：
申购：按当日净值购买基金份额。
赎回：按当日净值卖出份额，获得现金。
分红参考：部分基金分红时会以净值为基础计算分红金额。
净值每日更新（开放式基金），闭市后计算。
封闭式基金的净值每周公布一次，但交易价格可能偏离净值（受市场供需影响）。
理解基金净值有助于理性投资，但选择基金时还需综合考量风险、费用、历史业绩等因素。
基金净值的核心概念
计算公式：
基金净值=（基金总资产−基金总负债）/基金总份额=基金净值
总资产：基金持有的股票、债券、现金等所有资产的市场价值。
总负债：基金管理费、托管费、应付利息等费用。
总份额：基金当前发行的所有份额总数。
单位：通常为“元/份”。例如，某基金净值为1.5元，即每份基金当前价值1.5元。
市场有风险，投资需谨慎。
发布于2025-5-28 11:47 杭州
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