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资深汪经理
股票
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股票量化交易要想长期稳定盈利，风险控制是核心环节。常见的方法包括仓位管理、动态止损和策略压力测试，比如不能把所有资金押在一个策略上，止损线要根据市场波动调整，回测时得考虑极端行情，避免“纸上赚钱实际亏钱”。
量化风控的三个实用技巧
1、动态仓位分配：单只股票仓位别超过总资金的15%，遇到市场大跌时，软件能自动把仓位从50%降到30%，减少波动冲击；
2、多维度止损设置：除了常规的价格止损（比如跌5%平仓），还能设最大回撤止损（单日亏3%强制止盈）、时间止损（持仓超7天没达标就退出），避免死扛；
3、策略压力测试：用历史暴跌数据（像2023年那种极端行情）模拟，看看策略最大能亏多少，如果超过你能承受的范围，就调整参数再测。
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发布于2025-5-28 11:04 杭州
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