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经营活动现金流量净额是关键指标，若持续为负，表明企业经营活动现金流入不足以覆盖流出，可能存在经营层面问题，如销售回款困难、采购成本过高。自由现金流量持续为负，说明企业在满足经营和投资需求后无多余现金，财务弹性差。还可关注现金流动负债比（经营活动现金流量净额 ÷ 流动负债），该比率过低，反映企业用经营现金偿还短期债务能力不足，面临现金流风险 。
发布于2025-5-26 02:24 南京
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