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资深汪经理
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量化策略里常说的“阿尔法”，其实就是咱们投资组合的“超额收益”。简单说，就是你用策略赚的钱，减去市场平均涨跌幅带来的收益，剩下的那部分就是阿尔法。比如大盘涨了5%，你的策略赚了8%，那多出的3%就是阿尔法，这才是策略真正的“硬功夫”。
理解阿尔法的三个关键点
1、区分市场收益和超额收益：市场整体涨跌带来的收益叫贝塔（Beta），而阿尔法是策略通过选股、择时等能力“额外”赚的钱，和市场牛熊关系不大；
2、阿尔法的来源多样：可能是通过分析公司估值、盈利等基本面选出好股票，也可能是捕捉量价波动的技术信号，甚至是事件驱动的短期机会；
3、高阿尔法更“抗跌”：好的量化策略能在市场下跌时少亏，上涨时多赚，这种持续跑赢市场的能力，核心就看阿尔法够不够稳。
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发布于2025-5-22 20:17 杭州
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