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现金差额是指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差 。投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 。在申购 ETF 时，若现金差额为正数，投资者需支付相应现金；若现金差额为负数，投资者将获得相应现金 。在赎回 ETF 时，情况则相反 。现金差额的计算考虑了市场价格波动、组合证券调整等因素，确保申购赎回交易的公平性和合理性 。
发布于2025-5-21 13:11 南京
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现金差额是指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差 。投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 。在申购 ETF 时，若现金差额为正数，投资者需支付相应现金；若现金差额为负数，投资者将获得相应现金 。在赎回 ETF 时，情况则相反 。现金差额的计算考虑了市场价格波动、组合证券调整等因素，确保申购赎回交易的公平性和合理性 。
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