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波动率（如年化波动率）衡量投资组合收益率的波动程度，波动率越低，说明组合收益率越稳定 。通过计算投资组合在不同时间段的波动率，并与同类组合或市场基准对比，可分析其稳定性 。例如，某股票投资组合年化波动率为 15%，低于同类组合的 20% 和市场基准的 18%，表明该组合在收益波动控制上表现较好，稳定性较强 。此外，还可分析波动率与市场环境的关系，在市场波动加剧时，若组合波动率上升幅度较小，也说明其稳定性佳 。
发布于2025-5-20 09:11 武汉
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