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股票量化投资中，如何评估和控制风险，有没有具体的指标和方法可以参考呢？
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股票入门手册 量化投资 控制风险

股票量化投资中，如何评估和控制风险，有没有具体的指标和方法可以参考呢？

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在股票量化投资中，评估风险可参考夏普比率，它反映了基金承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益，数值越高，在同等风险下收益越好；最大回撤衡量在选定周期内产品净值从最高点到最低点的回撤幅度，能体现产品净值波动的最大程度。

控制风险的方法有分散投资，通过投资多只不同股票或不同行业股票降低单一股票或行业波动影响；设置止损点，当股票亏损达到一定比例及时卖出。

如果你想深入了解股票量化投资的风险评估与控制策略，点击右上角加微信，我为你详细解读，并免费赠送《量化投资风险控制指南》，帮你提升投资安全性和收益率。

发布于2025-5-17 18:16 广州

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#量化投资# @ 群友热聊中~

程老师 02:56

股票量化投资中常用的技术指标包括：移动平均线（MA）、相对强弱指标（RSI）、随机指标（KDJ）、布林线（BOLL）等。移动平均线能反映股票价格的趋势方向，短期均线向上穿过长期均线形成...

上海万三江 02:56

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 02:56

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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