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首席温经理
股票
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你好，FOF基金购买净值计算起始日分两种情况。若在交易日15:00前购买，按当天净值计算；若在15:00后或非交易日购买，则顺延到下一个交易日，按该日净值计算。另外，FOF基金有封闭期，封闭期内净值按规则披露，但资金一般不能赎回。
FOF（基金中的基金）的购买净值计算通常遵循以下规则：
1、在交易日当天15点之前提交申购请求，并且资金也已成功支付，那么基金的购买价格将按照当天的基金净值来计算。
2、如果是在交易日15点之后或者非交易时间（如周末或节假日）提交的申购请求，基金的购买价格将按照下一个交易日的净值来计算。
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发布于2025-5-16 22:33 广州
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老师你好！基金赎回净值按当天算还是头一天净值算起
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基金净值是按当天购买算起还是确定日算起，求一个最新解答
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