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如何进行量化交易的组合风险管理？组合风险的度量和优化方法是什么？
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量化交易入门手册 度量

如何进行量化交易的组合风险管理？组合风险的度量和优化方法是什么？

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用风险价值等指标监控量化交易策略风险暴露，监控频率根据策略特点和市场情况定。

发布于2025-5-11 20:21 武汉

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#量化交易# @ 群友热聊中~

程老师 07:14

多策略组合的相关性是风险分散的“核心密码”：某组合因未控制相关性，5个策略同涨同跌，极端行情下整体回撤25%；某平台未做相关性管理，组合收益波动比单一策略还高10%。天勤量化通过“策略...

大理风雪晴 07:14

我刚听说你们这有个大佬的年收益高达26%，麻烦加我V信发我下截图，我想观摩一下，谢谢

刘老师 07:14

OK，我私信发你截图，正好他今天调仓了，可以看下。
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