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首先，基金公司根据基金业绩和合同约定，确定是否满足分红条件，若满足则制定分红方案；然后发布分红公告，明确权益登记日、除息日、红利发放日等信息；在权益登记日，登记享有分红权益的投资者名单；除息日对基金净值进行除息处理；最后在红利发放日，将分红金额按投资者选择的分红方式发放，现金分红直接打入投资者账户，红利再投资则按除息日净值折算成基金份额增加到投资者账户。
发布于2025-5-11 15:30 南京
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