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在五一假期间，海外市场的指数变动并不会立即反映到QDII基金的净值上。尽管A股休市，若海外市场维持正常交易，基金不会更新当日净值。实际上，假期内的收益变化会在节后首个交易日体现在基金净值中。由于存在时差、数据处理及跨境结算等流程，基金公司需要收集并核算海外市场数据，之后才能进行相应的净值计算和更新。这样的流程确保了基金净值的准确性和公正性。
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