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历史收益表现：不同自由现金流 ETF 历史收益表现存在差异。以部分国内已上市的自由现金流 ETF 为例，跟踪国证自由现金流指数的 ETF，在过去几年中展现出较好收益。从长期数据看，基于自由现金流的选股策略，近十年国证自由现金流全收益指数累计涨幅达 363.62%，年化超 17%，显著高于中证红利、红利低波和沪深 300 的全收益指数 。在市场波动时期，如 2021 年至 2024 年信用收缩环境下，社会融资规模逐步缩减，企业对于新增投资和产能扩张持谨慎态度，投资者风险偏好降低，高自由现金流资产得益于更强的抗风险能力和经营稳健性，超额收益较为明显。但在某些特殊时期，如 2020 年初新冠疫情爆发初期，全球市场恐慌，股市暴跌，自由现金流 ETF 净值也出现大幅下降。不过，随着市场逐渐企稳，其凭借成分股稳定的自由现金流和较强的抗风险能力，净值恢复速度相对较快。
参考价值：历史收益数据对未来投资决策具有一定参考价值，但并非绝对可靠：
提供投资业绩参考：通过分析历史收益表现，投资者可了解自由现金流 ETF 在不同市场环境下的业绩波动情况，判断其风险收益特征是否符合自身投资目标和风险承受能力。若某投资者追求稳健增值，而某自由现金流 ETF 历史收益波动较小，且长期收益率高于同类产品，可能更符合其需求。
验证投资策略有效性：良好的历史收益表现一定程度上验证了自由现金流 ETF 投资策略的有效性，即通过筛选自由现金流稳定、质量高的企业构建投资组合，能获取较好回报。但市场环境不断变化，过去有效的策略未来不一定持续有效，仍需结合当前市场情况分析。
辅助投资决策：历史收益数据可作为投资决策的重要参考因素之一，但不能作为唯一依据。投资者还需综合考虑宏观经济形势、行业发展趋势、政策变化等因素。在经济下行周期，即使自由现金流 ETF 历史收益良好，也可能因整体市场环境不佳而面临挑战。因此，投资者应将历史收益数据与其他信息相结合，做出更合理的投资决策。
发布于2025-4-29 18:03 武汉
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