开放式基金份额的转换是指投资者不需要先赎回已持有的基金份额,基金份额转换就可以将其持有的基金份额转换为同一基金管理人管理的另一基金份额的一种业务模式。基金份额的转换一般采取未知价法,基金份额转换按照转换申请日的基金份额净值为基础计算转换幕金份额数量。
由于基金的认购费率、赎回费率不同,基金份额转换一般当发生转换的转人基金的申购费率高于转出基金的申购费率而存在费用差额时,基金份额转换应在转换时补齐。此外,基金份额的转换常常还会收取一定的转换费用。尽管如此,基金份额转换由于基金份额的转换不需要先赎回已持有的基金再购买另一只基金,因此,基金份额转换综合费用仍较低。
发布于2020-11-11 09:14 广州
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