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分级基金基金

分级基金是怎么折算的？

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首发顾问 石经理
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分级基金称为不定期折算，又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折）。发生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益，B类份额净值超过1元的部分折算为母基金

发布于2018-3-5 09:44 拉萨

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一对一
首发回答
多数每年定期折算一次，定期折算就是约定收益A类份额以母基金形式派发约定利率的利息后净值回归1元。
此外，分级基金合同还设有不定期折算条款，多数是当B类份额净值小于等于0.25元，或母基金净值大于等于2元，就进行不定期折算，母基金、A类份额、B类份额的净值都回归1元。

发布于2014-8-21 15:29 广州

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定期折算就是约定收益A类份额以母基金形式派发约定利率的利息后净值回归1元

发布于2016-9-7 16:00 成都

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一对一
你好，对于一般的分级基金优先份额来说，定期折算机制是实现投资者约定收益的一种重要方式。由于优先份额没有按照净值申购赎回的权利，而且二级市场交易价格容易受到市场供需关系的影响，定期折算机制为长期投资者提供了一个获得稳定收益的渠道。

发布于2019-2-13 17:43 成都

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你好，对一般的分级基金优先份额来说，定期折算机制实现投资者约定收益的一种重要方式

发布于2019-12-10 13:59 深圳

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