分级基金是怎么折算的?
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分级基金是怎么折算的?

叩富问财 浏览:1722 人 分享分享

6个回答
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分级基金称为不定期折算,又称为“到点折算”,分为向上折算(上折)和向下折算(下折)。发生向上折算时,A类的上折和定折相同,得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益,B类份额净值超过1元的部分折算为母基金

发布于2018-3-5 09:44 拉萨

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多数每年定期折算一次,定期折算就是约定收益A类份额以母基金形式派发约定利率的利息后净值回归1元。
此外,分级基金合同还设有不定期折算条款,多数是当B类份额净值小于等于0.25元,或母基金净值大于等于2元,就进行不定期折算,母基金、A类份额、B类份额的净值都回归1元。

发布于2014-8-21 15:29 广州

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定期折算就是约定收益A类份额以母基金形式派发约定利率的利息后净值回归1元

发布于2016-9-7 16:00 成都

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向上折算就是当母基金净值达到某个设定的水平(例如1.500或者2.000)时,将分级A和B的净值重新归为1,净值超出1的部分各自分别转换为母基金份额的过程。上折实际上是一个杠杆回拨的过程。
2
向下折算就是当B类净值低于某个水平(通常为0.25)时,将分级A和B的净值重新归为1,分级B的份额按照某个比例(在净值水平为0.25时比例为1/4)进行缩减,分级A中与B对应的份额保持不变,其他份额(在净值水平为0.25时比例为3/4)转换为母基金份额的过程。

发布于2018-1-12 10:46 成都

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你好,对于一般的分级基金优先份额来说,定期折算机制是实现投资者约定收益的一种重要方式。由于优先份额没有按照净值申购赎回的权利,而且二级市场交易价格容易受到市场供需关系的影响,定期折算机制为长期投资者提供了一个获得稳定收益的渠道。

发布于2019-2-13 17:43 成都

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你好,对一般的分级基金优先份额来说,定期折算机制实现投资者约定收益的一种重要方式

发布于2019-12-10 13:59 深圳

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