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天天基金网有每个基金的分红政策：长盛季季红基金分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的90%。若截至每季月第五个工作日,每份基金份额的可供分配利润大于0.01 元,则应于该季月第五个工作日结束后15 个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日。 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、投资者的现金红利保留到小数点后第2 位,小数点后第3 位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
发布于2014-8-18 19:44 广州
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