分红本质是产品净值增长兑现,分红后单位净值下降,累计净值不变。单位净值反映当前每份价值,累计净值体现成立以来累计收益
基金分红后净值会下降吗?官方定价规则
基金分红之后,基金的单位净值会发生怎样的变化
私募基金分红的条件和规则是什么,分红后是否会影响产品净值和持仓份额