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你您好！ 基金的收益率，是基金投资收益率，即基金证券投资实际收益与投资成本比率。投资收益率的值越高，则基金证券的收益能力越强。如果基金证券的购买与赎回要缴纳手续费，则计算的时候应考虑手续费因素。 收益=当日基金净值×基金份额×（1-赎回费）-申购金额+现金分红 收益率=收益/申购金额×100% 基金收益率的算法：假设是一个投资者是在一级市场上以每单位1.01元的价格认购了若干数量的基金，分三种情况进行一下分析当期收益率。当期收益率R=（P-P0+D）/P0 1、市价P>初始购买价P0 初始购买价格P0小于当期价格P，基金持有人收益率R处于理想状态，R的大小取决于P与P0间的差价。 假设投资者是在99年1月4日购买兴华的初始价格P0为1.21元，当期的价格P为1.40元，分红的金额为0.022元，收益率R为17.2%；99年7月5日购买的，初始价格P0为1.34元，则半年期的收益率4.47%，折合为年收益率则为8.9%；99年10月8日为1.33元（也是99年下半年的平均价格），那么其三个月的持有收益为5.26%，折合年率高达21%。 希望我的回答对您能有所帮助。
发布于2020-10-24 11:14 免费一对一咨询
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