专业张经理
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分散投资行业是降低非系统性风险的核心策略之一。具体来说，您需要将资金分配到不同经济周期表现差异显著的行业中。例如，在经济扩张期，科技和消费板块通常表现较好；而在经济下行时，公用事业和必需消费品板块更具防御性。建议配置5-8个相关性较低的行业，每个行业占比控制在10%-25%之间。实际操作中，可以通过行业ETF或龙头股组合来实现。要注意避免过度集中于当前热门行业，2020年重仓科技或2021年押注新能源的投资者都曾因行业轮动而承受剧烈波动。同时，建议每季度检视行业配置比例，当单一行业权重超过30%时就要考虑再平衡。这种分散方式能在保持整体收益的同时，有效平缓单一行业黑天鹅事件带来的冲击。
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发布于2025-3-26 19:41 武汉
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