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您好，很高兴为您解答问题。开放式基金赎回按哪一天净值，主要取决于赎回申请提交的时间。以下是对开放式基金赎回净值计算规则的详细解释：
一、赎回申请提交时间
1、交易日15:00前提交：如果投资者在交易日的15:00前提交赎回申请，那么赎回价格将按照当天的基金净值计算。这里的交易日通常指的是周一至周五（法定节假日除外）的股市交易日。
2、交易日15:00后提交：如果投资者在交易日的15:00后提交赎回申请，或者是在非交易日（如周末、节假日）提交申请，那么赎回价格将按照下一个交易日的基金净值计算。
二、净值计算原则
1、开放式基金的净值计算遵循“未知价原则”，即投资者在提交赎回申请时并不知道最终的赎回价格。这是因为每天的基金净值是在股市收盘后才开始计算的，包括了基金所持有的股票、债券等资产的价格变动。
2、基金单位资产净值 =（总资产 - 总负债）/ 基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
三、赎回费用
实际到账金额可能会扣除一定的赎回费用。赎回费用的比例通常根据持有基金的时间长短而定，持有时间越长，赎回费率越低。
以上便是对开放式基金赎回按哪一天净值的专业解答，如需帮助可以点击右上角添加我的微信进一步沟通解答！
发布于2025-3-5 22:44 北京
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