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资深顾问小金
股票
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- 假设条件的局限性：大多数模型都基于一定的假设条件，如CAPM模型假设投资者可以以无风险利率自由借贷、市场是有效的等，这些假设在现实中并不完全成立，可能导致模型定价与实际市场价格存在偏差。
- 参数估计的困难：模型中的参数如预期现金流、贴现率、贝塔系数等往往难以准确估计。例如，未来的股息现金流受到公司经营状况、宏观经济等多种因素影响，很难精确预测。
- 市场异常情况难以应对：当市场出现极端情况或非理性行为时，如金融危机、市场恐慌等，模型可能无法准确反映证券的真实价值，因为这些模型往往没有充分考虑市场的非理性波动。
发布于2025-1-16 10:21 广州
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